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[투데이리포트]콜마비앤에이치, "여전히 견조한 펀더…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "여전히 견조한 펀더멘탈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "4분기 매출액 1,303억원(+10.6% YoY), 영업이익 149억원(+15.2% YoY)이 예상된다. 건강기능식품 매출액 536억원(+28.0% YoY), 화장품 매출액 366억 원(+2.4% YoY)이 전망된다. 건강기능식품 부문은 스테디셀러인 헤모힘 뿐만 아니라 신제품 판매도 호조를 보였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 매출액 5,542억원(+11.6% YoY), 영업이익 670억원(+18.0% YoY)이 전망된다. 건강기능식품 매출액은 2,375억원(+18.6% YoY)이 예상된다. 신규 제품 런칭 확대로 꾸준한 성장이 기대된다. 화장품 매출액은 1,415억원 (+8.3% YoY)이 예상된다. 작년에 호주, 러시아, 인도네시아에 진줄했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 본격화되는 중국 진출은 주가 반등의 트리거가 될 수 있다. 중국은 강소콜마, 연태콜마 투트랙으로 진출한다. 연태콜마는 애터미와 설립한 합작법인이다. 19년 6월 직소판매업 허가를 획득하면 바로 수출이 가능하다. 강소콜마는 자체 진출법인이다. 19년 하반기 공장 완공이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 42,000원까지 높아졌다가 2018년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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