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[투데이리포트]콜마비앤에이치, "여전히 견조한 펀더…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "여전히 견조한 펀더멘탈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤창민, 한경래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "3분기 매출액 1,198억원(-1.2% YoY), 영업이익 147억원(+9.9% YoY)이예상된다. 화장품 부문 매출액은 297억원(-17.9% YoY)이 전망된다. 화장품부문은 여름철 비수기 영향과 작년 신제품 출시에 따른 기고 효과로 전년 대비17.9% 역성장 할 전망이다. 건강기능식품 부문은 기존 헤모힘 뿐만 아니라 신제품 판매도 호조를 보였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 매출액 5,506억원(+11.0% YoY), 영업이익 662억원(+13.2% YoY)이 예상된다. 건강기능식품 매출액은 2,348억원(+18.2% YoY)이 전망된다.건강기능식품은 신규제품 런칭을 확대해 성장세를 이어갈 전망이다. 화장품 매출액 1,372억원(+7.2% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 건강기능식품 시장은 성장세가 둔화됐지만 견조한 펀더멘탈을 유지하고 있다. 1) 국내 시장 경쟁 심화에도 높은 이익 성장률(18F 20%, 19F 15%),2) 해외 수출 모멘텀(18F, 19F 수출 성장률 15%, 33%)이 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 42,000원까지 높아졌다가 2018년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 36,000 | 39,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 ' BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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