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[투데이리포트]콜마비앤에이치, "흔들림 없는 이익 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 16일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "흔들림 없는 이익 체력 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "콜마비앤에이치의 2Q18 매출액과 영업이익은 당사 추정치 대비 소폭 하회. 2017년하반기부터 고가 화장품 라인업 출시로 화장품 매출 회복이 수익성 개선을 함께견인하였으나, 2Q18 화장품 부문 매출이 예상을 하회하여 매출액 및 영업이익모두 기존 추정치에 소폭 못미침"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "본업인 화장품 및 건강기능식품 사업은 꾸준한 cash-cow 역할을 수행하고 있음. 에치엔지 또한 점진적으로 외형을 늘려가는 중으로 전체적인 실적에 큰 변화는 없으나 건강기능식품 업종의 밸류에이션 하락이 아쉬운 부분"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년10월 41,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 35,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,000 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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