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[투데이리포트]콜마비앤에이치, "실적 안정성이 뒷받…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 31일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "실적 안정성이 뒷받침되는 2018년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "2019년 하반기 본격화될 중국 신사업 전까지 모멘텀이 다소 부족하나, 본사 및 에치엔지의 실적 안정성은 점차 견고해질 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고 주가는 YTD -19.2%로 가격메리트가 부각될 수 있는 구간으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "한국콜마, 콜마비앤에이치 등의 captive 수주와 의약품 유통 수주를 점진적으로 확대해나가는 중. 한국콜마의 CJ헬스케어 인수로 에치엔지와의 잠재적 시너지 가능성에 대해서도 기대해볼 수 있는 여지가 있다"라고 밝혔다. 한편 "중국 현지 신사업 관련 생산 설비는 2019년 상반기부터 착공 진행될 예정. 2018년 하반기에 신사업 모멘텀을 기대하기는 다소 이르지만, 국내 고객사인 애터미의 베트남 및 인도네시아 진출 그리고 호주 진출은 해외 수출 비중 확대 차원에서 긍정적인 이슈"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,667 | 42,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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