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[투데이리포트]콜마비앤에이치, "낮아진 눈높이…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 20일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "낮아진 눈높이"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "건강기능식품 업종 valuation de-rating에 따른 목표주가 조정이 불가피한 상황. 2017년 연초 고객사향 오더 flow에 큰 개선 추세는 아직 감지되고 있지 않아, 실적 growth 기대감을 반영하기는 다소 부담스러운 국면"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "실적의 중추 변수인 국내 애터미의 판매 저변 확대(회원수 순증) 및 재구매 활동이 지속되는 추세가 선행되어야 향후 콜마비앤에이치의 실적 개선을 기대해 볼 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 애터미의 경우, 올해 베트남과 태국지역 진출 계획 중. 한편, 취엔지엔과의 중국 합작 사업은 구체적인 사업 계획이 상반기중 윤곽을 드러낼 것으로 예상되며, 실적 기여 시점은 2018년 하반기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 40,000원까지 높아졌다가 2016년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(하향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,333 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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