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[투데이리포트]콜마비앤에이치, "좋아질 일만 남았다…" 매수(하향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 오탁근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -21.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "중국 취엔지엔그룹과 공동출자로 중국 현지 법인을 설립한 후 중국 현지에서 건강기능식품을 생산할 수 있는 공장을 착공할 계획이다. 중국 내 현지 공장에서는 취엔지엔그룹향 건강기능식품 뿐만 아니라 중국 로칼 업체 등으로부터 주문을 받아 다양한 제형의 건강기능식품을 생산할 계획"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "헤모힘 키즈 및 석류를 이용한 여성갱년기 증상 완화에 도움이 되는 건강기능식품 등 신제품 출시도 상반기 중 본격화 될 것으로 예상된다. 2016년 신제품 출시 지연으로 인하여 매출액 성장에 부정적인 영향을 미쳤던 점을 극복하기 위하여 2017년에는 보다 공격적인 신제품 출시를 계획하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 4분기 실적은 매출액 645억원(YoY + 14.2%, QoQ + 9.0%) 및 영업이익 90억원(YoY + 7.1%, QoQ + 13.9%)을 달성할 것으로 예상된다. 2015년 4분기와 같은 재고조정이 없었으며 애터미를 통해 진출한 동남아시아 향으로의 화장품 매출 증가로 인하여 시장 Consensus를 상회하는 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 55,000원까지 높아졌다가 2016년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(하향) | HOLD |
| 목표주가 | 21,250 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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