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[투데이리포트]콜마비앤에이치, "새로운 성장동력이 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "새로운 성장동력이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 오탁근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -44% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "그 동안 동사는 애터미 향 매출 집중을 해소하기 위하여 중국 취엔지엔 그룹과의 협업을 전략적으로 추진해 왔으나 아직 가시적인 성과가 나타나고 있지는 않다. 또한, 신제품 출시도 지속적으로 지연되면서 전년과 같은 높은 성장세를 달성하고 있지 못한 모습이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "내년에는 취엔지엔 그룹과의 JV로 중국 현지 공장 건설 및 애터미의 중국 진출 등이 예상되고 있어 다시 한번 도약하는 한 해가 될 것으로 기대되나 가시적인 성과가 나오기 전까지는 조금 시간이 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 실적은 매출액 620억원(YoY +9.7%, QoQ +4.7%) 및 영업이익 88억원(YoY +0.1%, QoQ +11.4%)으로 추정된다. 15년 4분기와 같은 재고조정 효과는 없을 것으로 예상되며, 연말 성수기로 인하여 화장품 및 건강기능식품 매출액이 정상화 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 55,000원까지 높아졌다가 2016년5월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 24,000 | 28,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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