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대신증권에서 21일 노바렉스(194700)에 대해 "시작된 증설 효과로 담보된 2022년 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

대신증권 한경래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 노바렉스(194700)에 대해 "오송 공장 증설로 기존 대비 2배 이상의 Capa 확보. 2022년 상반기 수주 지속적인 성장세로 파악. 2022년 상저하고의 매출 흐름 전망. 신공장의 높은 생산 자동화율을 바탕으로 4분기부터 개선된 수율 감안 시 2022년 점진적인 영업이익률 개선 예상. 신공장 가동으로 외형, 이익 동반 개선 구간 진입한 만큼 2022년 주가 우상향 기대. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q21 매출액 796억원(+44.5% YoY, +17.4% QoQ), 영업이익 94억원(+30.2% YoY, +58.7% QoQ) 기록. 2022년 매출액 3,592억원(+28.9% YoY), 영업이익 423억원(+40.8% YoY) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.03.21 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 51,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.21 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.01.20 목표가 53,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.13 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.12.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) KB증권