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하나금융투자에서 20일 노바렉스(194700)에 대해 "4Q21 Pre: 실적은 다시 정상 궤도로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 노바렉스(194700)에 대해 "노바렉스의 Capa는 신공장 가동 기인해 기존 대비 2배로 확대되었음. 올해 피부 보습에 효과가 있는 개별인정형 ‘세라티크’가 상용화될 것으로 판단됨. 상반기에 새로운 개별인정형 추가 승인 가능성도 열어둘 수 있음. 개별인정형 제품의 마진이 상대적으로 높다는 점에서 향후 영업마진 개선에도 긍정적. 올해 수출액은 GNC 등 고객사 추가 확보 및 주문량 증가에 따라 전년대비 큰 폭 증가할 것으로 예상함. 올해 전체 수출액이 200억원까지 확대될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액 및 영업이익을 각각 657억원(YoY 19.1%), 82억원(YoY 14.2%, OPM 12.5%)으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.20 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 53,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.20 목표가 53,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.13 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.12.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권