thinkpool

하나금융투자에서 14일 노바렉스(194700)에 대해 "2Q21 Pre: 신공장 가동률 빠르게 상승 중 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 노바렉스(194700)에 대해 "하반기는 신공장 자동화 설비 기인해 이익 레버리지가 본격 화될 것으로 기대함. 신공장은 기존 공장 대비 자동화율이 월등히 높은 것으로 파악됨. 개별인정형 제품 생산 비중이 높아지고 있는 점도 실적에 긍정적 영향을 미치고 있음. 지난해 승인 받은 개별인정형 ‘락티움’ 제품 판매가 호조 세를 이어가고 있음. 올해 2월에 피부보습에 효과가 있는 개별인정형 제품을 추가 승인 받았음. 본 건은 3분기부터 제품 생산이 시작될 전망. 유의미한 수출 성장이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액 및 영업이익을 각각 704억원(YoY +16.4%), 70억원(YoY +1.9%, OPM 10.0%, YoY 1.4%p down)으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.14 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.14 목표가 53,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.14 목표가 59,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2021.07.09 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권