thinkpool

KB증권에서 25일 노바렉스(194700)에 대해 "다시 보면 또 좋은"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

KB증권 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 노바렉스(194700)에 대해 "지난 2월 글로벌 건강기능식품 업체인 GNC와 공급 계약을 체결했음. 중국, 아시아 등의 코큐텐 완제품 수주를 시작한 것으로 5월에 초기 선적이 예정되어 있으며, 루테인 등 여러 제품의 추가 수주가 기대됨. 코로나19로 인해 신규 해외 고객 추가가 지연되어 왔으나, 이번 GNC 공급계약을 통해 본격적으로 신규 고객을 확보하게 되면서 수출 비중이 확대될 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q21 실적은 매출액 626억원 (+25.1% YoY), 영업이익 75억원 (+37.2% YoY, 영업이익률 12.0%)을 기록할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년10월 54,000원까지 높아졌다가 2021년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.03.25 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 54,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.25 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.03.19 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.16 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.15 목표가 51,000 투자의견 BUY 대신증권