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[종목현미경]노바렉스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.05%

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평민

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조회 116 2019/08/29 13:31

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.05%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 17,650원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

29일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.51% 하락하면서 17,850원을 기록하고 있는 노바렉스는 지난 1개월간 18.86% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노바렉스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노바렉스의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노바렉스가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스맥스엔비티 1위 4.7% 4위 -14.7% 4위 -3.1
노바렉스 2위 3.4% 5위 -18.9% 5위 -5.5
매일홀딩스 3위 3.1% 1위 6.3% 2위 2.0
우리손에프앤지 4위 2.9% 2위 2.3% 3위 0.7
진로발효 5위 0.4% 3위 1.0% 1위 2.5
코스닥 - 2.4% - -4.1% - -1.7
음식료,담배 - 2.1% - -1.0% - -0.4

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

29일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.51% 하락하면서 17,850원을 기록하고 있는 노바렉스는 지난 1개월간 18.86% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노바렉스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노바렉스의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노바렉스가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스맥스엔비티 1위 4.7% 4위 -14.7% 4위 -3.1
노바렉스 2위 3.4% 5위 -18.9% 5위 -5.5
매일홀딩스 3위 3.1% 1위 6.3% 2위 2.0
우리손에프앤지 4위 2.9% 2위 2.3% 3위 0.7
진로발효 5위 0.4% 3위 1.0% 1위 2.5
코스닥 - 2.4% - -4.1% - -1.7
음식료,담배 - 2.1% - -1.0% - -0.4

증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 노바렉스의 평균 목표주가는 32,000원이다. 현재 주가는 17,850원으로 14,150원(79%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 2년차 징크스는 없다! , 19/2Q 매출액 41.2%, 영업이익 +23.0%(YoY): 건강기능식품 시장의 호조를 보여준 실적 -금융상품 분기평가에 따른 일회성비용의 반영과 연질캡슐 제형의 주문 증가에 따른 시설투자 및 감가상가비 증가로 수익성은 외형 대비 성장폭이 적었으나 각각 일회성 및 매출 호조에 따른 투자 증가로 향후 추가적인 수익성 회복이 예상됨 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 32,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 이상헌, 이창석 에널리스트가 " 하반기 해외 진출 본격화 , - 2Q19 매출액 387억원(+34.6% YoY), 영업이익 48억원(+35.9% YoY)을 예상 - 주요 고객사 주문 증가, 수익성 높은 원료 사업부문의 매출 증가가 주요 요인 - 신규 파이프라인 강화와 제품 다변화를 위한 R&D 지속…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
최근 한달간 노바렉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.05%를 보였으며 외국인은 12.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.3%로 가장 높았고, 기관이 19.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,650원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.



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