thinkpool

- 위험대비 수익률 4.7로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 - 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 -0.13% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 12,400원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 4.7로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 21일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.92% 오른 13,250원을 기록하고 있는 디티앤씨는 지난 1개월간 10.42% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디티앤씨의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 5.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디티앤씨가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디티앤씨	1위	2.2%	2위	10.4%	2위	4.7
C&S자산관리	2위	2.1%	4위	1.4%	4위	0.6
랩지노믹스	3위	1.9%	3위	3.1%	3위	1.6
코엔텍	4위	1.4%	1위	11.8%	1위	8.4
오로라	5위	1.4%	5위	-5.8%	5위	-4.1
코스닥	-	0.5%	-	8.6%	-	17.2
기타서비스	-	1.1%	-	5.6%	-	5.0

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기타서비스업종은 0.13% 하락중이다.

코엔텍	2,565원 ▲25(+0.98%)	C&S자산관리	4,300원 ▲5(+0.12%)
랩지노믹스	29,850원 ▲150(+0.51%)	오로라	11,450원 ▼200(-1.72%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.37%로 업종평균 상회. PER은 30.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.89임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디티앤씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	디티앤씨	오로라	C&S자산관리	랩지노믹스	코엔텍
ROE	6.1	3.7	0.0	15.6	9.5
PER	30.9	40.6	-	38.6	14.1
PBR	1.9	1.5	-	6.0	1.3
기준년월		2015년9월	2015년9월		2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,295주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 39,659주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 44,954주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 디티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.37%를 보였으며 기관은 2.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.48%로 가장 높았고, 외국인이 7.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,400원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,400원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)디티앤씨 감사보고서 제출
3월15일 :