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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.69% - 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 138% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 16,800원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 29일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.33% 오른 15,500원을 기록하고 있는 디티앤씨는 지난 1개월간 15.76% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디티앤씨의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디티앤씨가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
랩지노믹스	1위	3.3%	1위	16.4%	1위	4.9
디티앤씨	2위	3.2%	5위	-15.8%	4위	-4.9
솔본	3위	2.3%	2위	-0.2%	2위	0.1
메가스터디	4위	1.3%	4위	-7.3%	5위	-5.6
메가스터디교육	5위	1.1%	3위	-3.3%	3위	-3.0
코스닥	-	0.9%	-	1.0%	-	1.1
기타서비스	-	1.0%	-	0.8%	-	0.8

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.69%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.69% 하락하고 있다.

솔본	5,510원 ▼90(-1.61%)	메가스터디교육	58,500원 0 (0.00%)
메가스터디	38,600원 ▼250(-0.64%)	랩지노믹스	32,300원 ▲50(+0.16%)

증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 138% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디티앤씨의 평균 목표주가는 37,000원이다. 현재 주가는 15,500원으로 21,500원(138%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 16년 원자력발전소 시험인증물량 실적 가시화될 전망, 16년 신고리 5-6호기 원자력발전소 건설에 들어가는 부품들의 시험인증물량이 증가하고 있다. 15년 4분기말부터 수주가 시작돼 현 시점에도 수주잔액은 우상향 추세인 것으로 파악된다. 수주 잔액중 일부는 16년 1분기 중에 매출 인식될 것으로 예상한다. 16년 기간산업인증센터의 예상 매출액을 80억원으로 추정하는데 이 중 50억원이 원자력발전소 시험인증에서 나올 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.37%로 업종평균 상회. PER은 35.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.19임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디티앤씨가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	디티앤씨	메가스터디교육	랩지노믹스	메가스터디	솔본
ROE	6.1	-	5.7	38.3	0.9
PER	35.9	-	113.1	1.6	104.9
PBR	2.2	0.8	6.4	0.6	0.9
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월22일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 19,540주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 171,857주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 191,397주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 디티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.4%를 보였으며 외국인은 4.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.62%로 가장 높았고, 외국인이 6.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,800원대는 전체 거래의 13.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)디티앤씨 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
1월28일 :