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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 -0.54% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 13,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 7일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.76% 하락하면서 11,000원을 기록하고 있는 디티앤씨는 지난 1개월간 15.71% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디티앤씨의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디티앤씨가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
C&S자산관리	1위	3.2%	4위	-13.7%	4위	-4.2
디티앤씨	2위	2.5%	5위	-15.7%	5위	-6.2
참좋은레져	3위	1.9%	1위	8.8%	1위	4.6
메가스터디교육	4위	1.9%	2위	8.0%	2위	4.1
정상제이엘에스	5위	1.4%	3위	3.3%	3위	2.3
코스닥	-	0.8%	-	-2.9%	-	-3.6
기타서비스	-	1.0%	-	-5.4%	-	-5.4

관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 -0.54%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.54% 하락하고 있다.

정상제이엘에스	7,430원 ▲60(+0.81%)	C&S자산관리	3,705원 ▲10(+0.27%)
참좋은레져	8,370원 ▼80(-0.95%)	메가스터디교육	50,200원 ▲1400(+2.87%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.71%로 업종평균 수준.PER은 67.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.68임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디티앤씨가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	디티앤씨	C&S자산관리	정상제이엘에스	메가스터디교육	참좋은레져
ROE	2.5	0.0	9.9	3.0	9.7
PER	67.2	-	21.1	22.7	20.4
PBR	1.7	-	2.1	0.7	2.0
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,285주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 15,373주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 56,956주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 72,329주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 디티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.09%를 보였으며 기관은 5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.79%, 외국인이 9.2%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 13,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,650원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.