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[투데이리포트]종근당, "R&D 비용 증가했..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 종근당(185750)에 대해 "R&D 비용 증가했지만 영업이익 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 종근당(185750)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 10.1%, 27.6% 증가한 1,555억원, 106억원을 기록하며 영업이익이 당사 추정치 및 컨센서스를 각각 12.1%, 9.9% 상회했는데, 이는 신제품 출시에 따른 견조한 매출 성장이 지난 3분기에 이어 지속되는 가운데 마케팅 비용이 예상보다 적게 인식되었던 것이 주요 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 향후 R&D 투자비를 지속적으로 늘려야 하는 상황이지만 신규로 도입한 제품들의 매출이 신규로 추가되면서 향후 수익성이 훼손되지 않을 수 있다는 점이 큰 장점"라고 밝혔다. 한편 "특히 CKD-506은 정부과제로 선정되어 있는 파이프라인으로서 올해 하반기 유럽 임상 1상에 진입하는 것이 우선적인 목표이기 때문에 올해 안에 L/O되는 것은 시기상조. 즉, 단기적인 뉴스 플로우를 기대하는 투자보다는 보다 긴 호흡으로 접근할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 78,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 170,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 136,875 | 180,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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