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[투데이리포트]종근당, "임상 불확실성 반영..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 20일 종근당(185750)에 대해 "임상 불확실성 반영한 현재 주가는 저평가권"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 종근당(185750)에 대해 "현재 주가는 연구개발부문을 제외한 순수 실적기준 기업가치 이하로 하락한 것으로 판단한다. 단기적인 모멘텀 부족으로 주가 정체가 예상되지만 장기적으로는 현재 수준 이상으로 상승할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 연간 연구개발비를 2014 년에 747 억원 지출했으며, 2015 년에는 840 억원으로 추정한다. 향후에도 연구개발비를 지속적으로 늘려갈 것으로 전망한다. 따라서 영업이익은 연구개발비의 증액에 따라 그만큼 감소한 상황이다. R&D 비용은 전액 당해 비용으로 처리하지만 재무제표에 잡히지 않는 무형의 자산으로 축적되면서 기업가치를 높이는 존재이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 차체 개발 글로벌 신약 벨로라닙(프래더 월리증후군 치료제)의 임상중단으로 임상스케쥴에 차질이 발생했다. 대개 이러한 경우 향후 임상 중단에 대한 원인이 밝혀지기까지는 시간이 필요하고 그 이후 임상이 계속될 수도 중단될 수도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 110,000원까지 높아졌다가 2015년2월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,400 | 115,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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