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[투데이리포트]종근당, "실적은 무난, R&…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 30일 종근당(185750)에 대해 "실적은 무난, R&D 성과 올해말~내년 상반기 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "안정적인 실적 전망과 2~3개 글로벌 임상 1상 이상의 신약 Pipeline 확보는 중장기 긍정적 투자 요인. 그러나 신약 기술수출을 위한 채비가 아직은 이르고, 어닝 모멘텀이 지난해 극대화되었던 만큼 주가 상승 속도는 더딜 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "지난해 상하반기 영업이익 규모의 편차(상반기 평균 94억 vs 하반기 212억)가 커 분기별 이익 추정에 어려움 있으나, 올해에도 마케팅비와 R&D비용 집행이 상반기에 집중될 계획(상반기 집행비중 55~60%)으로 1Q 영업이익 추정치 상향은 부담"라고 밝혔다. 한편 "CKD-506은 3Q 중 유럽 임상 1상 종료 예정으로 임상결과 자료는 연내 확인될 듯, First-in-class 약물로 긍정적 임상결과 도출시 L/O 가능성이 높다. 올해말~내년 상반기가 R&D 성과를 가늠할 수 있는 중요한 변곡점의 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 133,846 | 162,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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