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[투데이리포트]종근당, "어닝서프라이즈로 타…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 종근당(185750)에 대해 "어닝서프라이즈로 타 상위 제약사와 차별화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 종근당(185750)에 대해 "3 분기에 매출액이 대폭 증가한 것은 상반기에 도입한 상품매출 영향이 하반기에도 지속된 결과이다. 자누비아(당뇨병치료제) 등 MSD 도입 5 개 품목 404 억원, 글리아티린(뇌기능개선제, 이탈파마코) 87 억원의 매출이 가세했다. 또한 면역억제제 타크로벨과 사이폴, 고혈압복합제 테미누보 등 주력 제품도 고성장했다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "상반기에 도입상품 관련하여 초기 마케팅비 지출이 증가하면서 매출액이 크게 증가했음에도 수익성이 낮았으나 하반기에는 도입상품 매출이 안정되고 마케팅비 지출이 감소, 영업이익이 대폭 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "4 분기 영업실적 전망도 긍정적이다. 판관비 증가세가 여전히 둔화될 전망이다. 매출액은 33.5% 증가한 2,075 억원으로 전망되고, 영업이익은 4 분기 비용증가 요인을 감안하여 보수적인 시각에서 50.0% 증가한 158 억원으로 추정된다. 최근 상위 제약사의 영업 실적이 비교적 부진한 상황에서 종근당의 실적호조는 크게 차별화 되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,714 | 162,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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