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[투데이리포트]종근당, "하반기 이익 개선 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 종근당(185750)에 대해 "하반기 이익 개선 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 147,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 147,000원은 직전에 발표된 목표가 134,000원 대비 9.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 종근당(185750)에 대해 "우리는 3분기 매출액 2,077억 원(+38.8 YoY), 영업이익 171억 원(+45.0% YoY), 4분기 매출액 2,065억 원(+32.8% YoY), 영업이익 184억 원(+74.6% YoY)에 이를 것으로 예상한다. 신규 도입신약 효과로 높은 외형 성장이 지속될 것으로 전망하고, 신규 도입신약에 대한 마케팅 비용 부담이 상반기 대비 낮아져, 상당한 이익 개선이 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하반기에 파이프라인 개발 진전이 전망된다. 파이프라인에 CKD-519(고지혈증), CKD-516(고형암), CKD-581(림프종), CKD-506(류마티스 관절염), CKD-1101(빈혈) 등이 있다. 하반기에 이 과제들의 임상 개발 단계가 진전될 것으로 예상되고, 이는 파이프라인 가치 제고를 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 신규 도입신약효과에 따른 이익 개선, 복수의 신약 과제들의 임상 개발 진전에 따른 미래가치 부각 등이다. 중장기 연구개발 성과물 도출이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 89,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 157,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 147,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,400 | 147,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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