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[투데이리포트]종근당, "추가적인 R&D 성…" HOLD-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 29일 종근당(185750)에 대해 "추가적인 R&D 성과 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 종근당(185750)에 대해 "원외처방 금액 증가에 따른 본업 개선 및 3Q16 추가적인 영업이익 증가 가능성은 단기적으로 종근당의 주가 반등 모멘텀이 될 것으로 기대한다. 하지만, 주가 레벨업을 위해서는 Beloranib의 불확실성 해소와 추가적인 R&D 성과 도출이 필요하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "미국 FDA는 2015년 12월에 CKD-732에 대한 임상을 중단한 상태이나, 2016년 말에 임상의 진행 여부를 결정할 예정이다. 종근당은 CKD-516(고형암), CKD-581(림프종)에 대해서 국내 임상2상에 진입할 예정이고, CKD-519(이상지질혈증)에 대해서는 해외 임상2상에, CKD-506(자가면역)에 대해서는 유럽 임상1상에 진입할 예정"라고 밝혔다. 한편 "3Q16 영업이익 개선 및 R&D 진행에 따른 파이프라인 가치 상승이 단기 주가 반등 요인이 될 것으로 기대한다. 하지만, beloranib 임상 불확실성과 기타 R&D 과제가 초기 단계라는 점을 감안하여 동사에 대한 투자의견 HOLD를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 130,077 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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