종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]종근당, "2분기 이익 개선 ..."TRADING BUY(MAINTAIN)_미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우증권은 2일 종근당(185750)에 대해 "2분기 이익 개선 예상, 다만 연구개발비가 변수"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 134,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 134,000원은 직전에 발표된 목표가 157,000원 대비 -14.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 종근당(185750)에 대해 "우리는 2분기 매출액 1,821억 원(+30.1 YoY), 영업이익 123억 원(+52.1% YoY), 당기순이익 79억 원(흑자전환 YoY)에 이를 것으로 추정한다. 신규 도입신약 효과와 작년 2분기 메르스 영향 기저 효과 때문이다. 15년 2분기에 세무조사 추징금 발생에 따른 기저효과로 인해, 16년 2분기 당기순이익은 흑자 전환이 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "1분기 영업이익 부진은 연구개발비 증가, 신제품 마케팅 비용 확대 등 때문이다. 경상연구개발비는 전년 동기 대비 89.3% 증가한 89억 원을 기록했다. 이는 CKD-506(자가면역) 전임상 종료, CKD-504(뇌질환) 전임상 개시 등 임상 연구비 증가와 IFN-K(루푸스), 브리나베스(심방세동) 등 기술도입비 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 신규 도입신약 효과에 따른 이익 개선, 복수의 신약 과제들의 임상 개발 진전에 따른 미래가치 부각 등이다. 중장기 연구개발 성과물 도출이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 157,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 134,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 142,600 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 4추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록