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[종목현미경]JB금융지주_거래비중 기관 15.28%, 외국인 31.64%

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평민

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조회 159 2022/09/14 13:24

게시글 내용

- 위험대비수익률 -2.0으로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.47%
- 증권사 목표주가 9,600원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 15.28%, 외국인 31.64%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 5,590원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.0으로 하위권, 업종평균치보다 높아

14일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.76% 하락하면서 7,270원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 2.42% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국앤컴퍼니 1위 2.7% 1위 6.0% 1위 2.2
LS 2위 1.8% 2위 0.0% 2위 0.1
DL 3위 1.8% 3위 -2.1% 3위 -1.1
JB금융지주 4위 1.2% 5위 -2.4% 4위 -2.0
효성 5위 1.0% 4위 -2.1% 5위 -2.0
코스피 - 1.1% - -4.3% - -3.9
금융업 - 1.3% - -4.8% - -3.6

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.47%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.47% 하락하고 있다.
효성
74,500원 ▼900(-1.19%) 한국앤컴퍼니
14,050원 ▼200(-1.40%)
LS
62,300원 ▼2400(-3.71%) DL
66,600원 ▼1900(-2.77%)

증권사 목표주가 9,600원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 JB금융지주의 평균 목표주가는 9,600원이다. 현재 주가는 7,270원으로 2,330원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 구경회 에널리스트가 " 돋보이는 성과 vs. 경기에 민감하다는 한계점, 2010 년대 중반 이후 실적, M&A, 주주환원 등에서 가장 돋보이는 은행주 중 하나. 그럼에도 지방은행으로서 ‘경기에 민감하다’는 한계점 때문에, 디스카운트 적용 가능. 2023 년까지 완만한 이익 증가세가 지속될 전망이나, 경기 회복 전에는 주식시장에서 크게 돋보이기 어려울 수 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,600원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 15.28%, 외국인 31.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.64%를 보였으며 기관은 15.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.02%로 가장 높았고, 외국인이 23.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,590원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,590원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,590원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,680원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,680원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,680원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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