thinkpool

다올투자증권에서 28일 아스플로(159010)에 대해 "국내 고객사 의존도 축소 노력 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 아스플로(159010)에 대해 "현재 진행 중인 해외 메이저 장비사 외 신규 장비사 확장은 계획대로 진행 중이나, 업황 관련 영향 일부 발생 중. 전방 생산업체들 전반의 투자 심리 회복 과정에서, 동사의 신규 진입 속도 역시 탄력 받을 것으로 예상. 아직 국내 매출 의존도가 높다는 점에서 단기적으로 빠른 실적 회복세를 기대하기 어렵다고 판, 적정주가 7,900원으로 하향. 다만, 25년 국내 인프라 투자 재개 및 SK하이닉스의 조기 투자가 확인되는 과정에서 인프라 Value-Chain으로서 센티먼트 개선이 예상되며, 해당 시점이 주가 반등 변곡점일 것."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "매출액 138억원(-26%, 이하 YoY), 영업손익 -8억원(적자전환) 전망, 배경은 전방 인프라 투자 지연 및 해외 장비사향 오더 이연. 매출 비중은 시공용(인프라) 85%, 장비용 15%으로 예상. 해외 장비사향 오더의 25년 이연은 더딘 업황 개선 속도에 따른 해외 장비사의 속도 조절로 추정. SK하이닉스의 25년 인프라 조기 투자시, 관련 매출은 현 추정치 대비 추가 업사이드 요인으로 작용할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.28 목표가 7,900 투자의견 BUY

- 2024.07.09 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.28 목표가 7,900 투자의견 BUY 다올투자증권