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[투데이리포트]KG ETS, "비수기지만 괜찮아..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 17일 KG ETS(151860)에 대해 "비수기지만 괜찮아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. IBK증권 최광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 KG ETS(151860)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 244억원(-8.9% QoQ, +2.3% YoY), 영업이익 51억원(-7.5%, +16.6%), 당기순이익 41억원(-13.3%, 50.9%)으로 예상된다. 환경사업은 건설경기 회복에 따른 폐기물 반입량 증가로, 톤당 처리 단가가 전년 대비 10% 이상 상승해 올해 동사의 성장을 견인하고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "스팀과 전기를 판매를 집단에너지 사업의 경우 공단 내 독점적 지위를 바탕으로 안정적인 실적 흐름이 예상되나, 산화동을 생산하는 전자소재 사업부의 경우 국제 동시세 하락과 전방산업(IT) 침체 여파로 가동률 회복이 지연되고 있어 하반기 실적의 변수로 작용할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "시너지를 발휘하는 매력적인 사업 모델을 기반으로 글로벌 Peer Group 20X 대비 여전히 높은 밸류에이션 매력을 확보하고 있으며, 높은 진입장벽을 바탕으로 내수 기반의 안정적인 실적 성장세가 지속될 전망이고, 폐기물처리 및 집단에너지 사업의 잠재적인 성장성과 사업의 영속성을 감안 시 중장기적 투자 매력도 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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