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유진투자증권에서 16일 레고켐바이오(141080)에 대해 "2024.1Q 실적 리뷰: 흑자기조 유지될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

유진투자증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 레고켐바이오(141080)에 대해 "투자의견 BUY 및 목표주가 92,000원 유지, 바이오텍 Top pick. 1분기 연결 영업수익 및 영업이익 각각 310.6억원, 28.6억원으로 당사 예상치 상회. LCB84 기술이전(TROP2 ADC, 2023년 12월 26일)으로 유입된 선급금 1억 달러 중 약 1/5 인식(254억원) - 내년 1분기까지 마일스톤 영업수익으로 반영될 예정, 이는 당사 종전 예상보다 2분기 앞당겨 인식되는 것. 2024년 흑자 전환 기대: 마일스톤 인식 기간 단축된 것을 반영하여 2024년 영업수익을 1,373억원으로 상향 조정"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2025년 실적도 상향 조정: 임상 1상 진행 중인 LCB84는 2024년 초에 임상 1상이 완료되고 하반기에 임상 2상시작될 것으로 예상됨. 당사는 내년 2~3분기 LCB84에 대한 J&J의 단독개발 옵션 행사금(2억 달러) 유입 가능성이 높다고 판단함. 예상보다 옵션 행사금도 앞당겨 반영될 것으로 판단되어 2025년 실적 전망치에 반영함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 92,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 92,000 투자의견 BUY

- 2024.04.23 목표가 92,000 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 92,000 투자의견 BUY

- 2023.12.15 목표가 67,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 92,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.08 목표가 100,000 투자의견 BUY 메리츠증권