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[종목현미경]코리아에프티_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +0.89% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.92% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 6,470원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 15일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.57% 오른 6,390원을 기록하고 있는 코리아에프티는 지난 1개월간 3.06% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아에프티의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아에프티의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 10.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아에프티가 속해 있는 코스닥업종은 운송장비,부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
오리엔탈정공 | 1위 | 4.5% | 5위 | -6.8% | 5위 | -1.5 |
일지테크 | 2위 | 3.3% | 1위 | 5.6% | 2위 | 1.6 |
경창산업 | 3위 | 2.7% | 4위 | -2.2% | 4위 | -0.8 |
코리아에프티 | 4위 | 2.5% | 2위 | 3.1% | 3위 | 1.2 |
대동 | 5위 | 1.6% | 3위 | 2.8% | 1위 | 1.7 |
운송장비,부품 | - | 0.8% | - | 4.2% | - | 5.2 |
코스닥 | - | 0.5% | - | 5.0% | - | 10.0 |
관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +0.89% |
경창산업 |
13,350원 ▲250(+1.91%) | 대동 |
5,940원 ▲20(+0.34%) |
일지테크 |
13,200원 ▲300(+2.33%) | 오리엔탈정공 |
937원 ▲10(+1.08%) |
5월16일에 코리아에프티 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 692.6억 | 58.3억 | 53.4억 |
직전분기 대비 | 346215.0% 증가 | 7182.5% 증가 | 5337900.0% 증가 |
전년동기 대비 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 211,672주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 375,476주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 587,148주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코리아에프티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.92%를 보였으며 외국인은 9.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.08%로 가장 높았고, 기관이 28.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.64%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 6,470원대에 주요매물대가 존재. |
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