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[종목현미경]코리아에프티_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 293 2013/11/25 10:42

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.1%
- 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 5,380원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

25일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.52% 오른 5,590원을 기록하고 있는 코리아에프티는 지난 1개월간 12.02% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아에프티의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아에프티의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -6.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아에프티가 속해 있는 코스닥업종은 운송장비,부품지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리산업 1위 4.8% 5위 -13.7% 5위 -2.8
대동 2위 3.1% 4위 -2.3% 4위 -0.7
코리아에프티 3위 2.9% 1위 12.0% 1위 4.1
대양전기공업 4위 2.3% 2위 3.9% 2위 1.6
대원산업 5위 1.1% 3위 1.7% 3위 1.5
운송장비,부품 - 0.7% - 0.4% - 0.5
코스닥 - 0.8% - -5.0% - -6.2

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.1%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 운송장비,부품업종은 0.1% 하락중이다.
우리산업
10,400원 ▲470(+4.73%) 대원산업
8,880원 ▼20(-0.22%)
대양전기공업
16,100원 ▲100(+0.63%) 대동
5,420원 ▼80(-1.45%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리아에프티의 평균 목표주가는 7,000원이다. 현재 주가는 5,590원으로 1,410원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 부국증권의 안종훈 에널리스트가 " 2014년 주목해봐야 할 부품주, 당장 1월 1일부터 강화된 대기환경규제 시행으로 본격적인 수혜가 예상된다. 내년부터 출시되는 신차부터 가솔린 증발가스에 대해 포집강도가 높은 고사양의 카본캐니스터 장착이 필수가 되고, 현대, 기아 77%, GM, 르노삼성 100% 등의 시장점유 입지를 감안할 때 그 수혜가 고스란히 동사로 이어질 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 Buy(유지)에 목표주가: 7,000원을 제시했고, NH증권의 문현식 에널리스트가 " 5년간 성장동력은 이미 확보, 각 사업부문별 성장동력이 확실하며, 친환경, 경량화 이슈 수혜가 예상된다. 동사는 최소한 17년까지 두자리수 이상의 성장을 지속할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

8월30일에 코리아에프티 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 688.9억 78.9억 63.9억
직전분기 대비 344340.0% 증가 9756.3% 증가 6386900.0% 증가
전년동기 대비

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월20일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 103,978주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 116,422주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 220,400주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 코리아에프티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.48%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.96%를 보였으며 외국인은 3.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.41%로 가장 높았고, 기관이 9.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,380원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,380원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,660원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 5,660원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,660원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,660원대의 저항가능성과 5,380원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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