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[투데이리포트]후성, "체질 개선을 위한 ..."TRADING BUY[하향]_교보
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| 교보증권은 15일 후성(093370)에 대해 "체질 개선을 위한 기다림 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY[하향]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,700원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[하향]'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY[하향]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 후성(093370)에 대해 "2차 전지 전해질에서의 성장 기대감 및 수익성 개선에도 불구하고 3분기 적자 전환 및 형석 J/V의 부진한 진행 상황에 대한 실망감으로 인해, 긍정적인 주가 흐름을 위해서는 시간이 필요하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 548억원(QoQ +3%, YoY +2%), 영업이익 10억원(-97%, -56%), 순손실 -4억원을 시현하였다. 냉매 및 특수가스의 매출이 부진했지만, 2차 전지 전해질의 매출 증가로 인해 전 분기 대비 전체 매출액은 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 높은 Valuation이 정당화되기 위해서는 업황에 따른 실적 증가만이 아닌, 근본적인 체질 개선을 통한 수익성 향상이 필요하다고 판단한다. 이를 위한 Key Point로써 현재 추진되고 있는 형석 J/V에 대한 기대감이 컸었는데, 최근 여러 가지 Issue로 인해 다소 연기될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 8,167 | 11,000 | 5,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[하향]'의견 및 목표주가 5,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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