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[투데이리포트]후성, "2012년 하반기 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 후성(093370)에 대해 "2012년 하반기 포인트는 2차전지 소재 증가와 냉매가스 흑전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 대신증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 후성(093370)에 대해 "2차전지 소재의 가동률이 상반기 50%대에서 하반기 80%대로 상승하며, 전사의 매출 및 영업이익을 견인할 것으로 판단되며, 냉매가스가 하반기에 흑자로 전환되며 전사의 수익성 개선에 기여할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2Q12 매출은 533억원(YoY -15.4%, QoQ -4.9%), 일회성이익을 제외한 영업이익은 13억원(YoY -84.5%, QoQ 54.8%)으로 당사의 추정치를 소폭 하회하였다. 영업이익에서는 냉매가스의 적자폭 축소, 2차전지 소재의 가동률 상승에 따른 영업이익률 개선에도 불구하고 반도체 특수가스에서 적자폭이 확대되며 추정치를 하회한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 형석가격은 2012년 4월대비 20% 이상 하락했고 여전히 반등하지 않은 상황이다. 하반기에는 저가의 형석이 투입될 것으로 기대되며, 이에 따른 냉매가스의 흑자전환이 가능할 것으로 전망한다. 이미 2012년 6월에 냉매가스는 손익분기점에 근접한 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 8,500원까지 높아졌다가 2012년7월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,950 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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