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[투데이리포트]후성, "2분기 이익 정상화..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 후성(093370)에 대해 "2분기 이익 정상화 단계"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 101.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 후성(093370)에 대해 "LiPF6 가동률은 5월 현재 70%를 넘어선 것으로 파악되며, 판매량 증가 추세를 고려시 2분기 전체 75% 이상 달성이 가능할 것으로 기대된다. 지난해 가수요 영향으로 연중 감소세를 보이던 냉매가스 매출액은 1분기 정상화(QoQ +27%) 되었고 고가 원재료 재고 소진이 4월에 마무리되어 수익성 역시 개선되며 2분기 동부분 영업 흑자 전환이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "LiPF6 가동률 부진(46%)은 삼성SDI의 소재 재고조정과 LG화학의 중대형전지 가동 중단에 따른 이례적인 현상이고, 신공장 고정비를 제외하면 LiPF6 수익성은 여전히 전년도와 유사한 수준으로 높으며, 냉매가스 적자 규모(-26억원)가 컸던 원인이 판매량 회복에 따른 고가 원재료 재고 소진 때문으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 실적은 일회성요인(자산매각, 배당금수익 등)이 커 투자 판단의 근거로 적절하지 않고, 2013년 이후는 연초 이후 LG화학 및 삼성SDI내 동사 점유율 확대, BASF를 통한 글로벌 시장 진출 기반 확보, Novolyte 매각자금(524억원)을 통한 투자 여력 확보 등으로 가시성이 더 높아졌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 13,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,667 | 11,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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