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[투데이리포트]엘오티베큠, "3박자를 갖춘 종합..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 24일 엘오티베큠(083310)에 대해 "3박자를 갖춘 종합 장비 업체"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "동사는 Valuation, 실적 모멘텀, 배당 투자 등 모든 면에서 매력적이다. 2010년 EPS 기준 P/E는 업종 평균 대비 50% 이상 할인되어 있으며, 3분기를 바닥으로 QoQ 실적 모멘텀이 2011년 4분기까지 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2010년 전체 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 111.0%, 467.0% 증가한 801억원과 107억원을 기록할 것으로 예상되며, 순이익도 101억원을 기록하면서 순이익 100억원 클럽 가입에 성공할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 1분기 매출액과 영업이익은 거래선 내 점유율 상승, 신규 거래선 추가, 신규 Application 확대를 통해 QoQ로 각각 32.1%, 27.5% 증가한 240억원과 34억원을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 358.7 | 379.5 | 800 | +110.8 | 180 | -4.36 |
| 영업이익 | -6.4 | 18.9 | 110 | +482.01 | 30 | +17.19 |
| 순이익 | -12.9 | 16.2 | 100 | +517.28 | 20 | -2.91 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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