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[투데이리포트]엘오티베큠, "4분기부터 시작되는…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 13일 엘오티베큠(083310)에 대해 "4분기부터 시작되는 실적 상승세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. HMC투자증권 이해영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 엘오티베큠(083310)에 대해 "4분기부터 중장기적으로 매출액, 영업이익의 뚜렷한 개선세가 이어질 전망. 국내 주요 고객사의 3D NAND 신규공정투자가 본격화되며 동사의 장비수주 규모확대 국면이 시작되었기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "OLED용 펌프의 경우 3분기 처음 진입 이후 4분기부터 장비 인도 물량이 대폭 증가하며 본격적으로 매출 확대에 기여하는 모습을 보일 것. 특히 3분기 영업이익률 악화를 가져왔던 초기 개발비 및 데모장비 생산 관련 비용 관련 이슈가 완화되며, 4분기부터는 영업이익률이 정상화될 것"라고 밝혔다. 한편 "17년 연간으로는 매출액 1,671억원(+39.9% YoY), 영업이익 221억원(+239.2 YoY)을 기록할 전망. 전방산업의 3D NAND 및 DRAM 공정투자 확대, 고객사 내 점유율의 점진적인 상승, OLED용 펌프로의 제품다각화, 신규 해외 고객사향 매출액 확대의 영향이 복합적으로 작용하여 호실적으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 24,000원까지 높아졌다가 2016년11월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,750 | 20,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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