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[투데이리포트]롯데하이마트, "올바른 방향성에도 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "올바른 방향성에도 불구, 주가는 바닥"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2016년에도 매출과 영업이익이 yoy 7.6%, 10.7% 증가하여 전년(3.8%, 10.9%)에 이어 우려와 달리 안정적인 실적 증가가 지속될 전망. 또 핸드폰 판매 증가, 소형 생활가전 비중 확대, 최급상품군 확대, 인터넷 및 모바일 채널 강화를 통해 중장기 성장성도 이어질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년 수익성 개선은 판관비 절감, 고정비율 하락에 의한 것이었지만, 2016년에는 매출원가율 개선이 주된 이유가 될 것으로 본다. 매출총이익률 상승은 고마진 생활가전 비중 증가, 모바일 부문의 구조적인 수익성 개선, 전년대비 인위적인 세일감소(유통사 주도 블랙프라이데이 행사 등)를 통해 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년과 2017년 동사의 기존점 매출성장률을 3%로 견고한 수준을 예상하는데, 이는 TV, PC 등 몇몇 IT제품군의 구조적인 수요감소에도 불구하고 핸드폰, 소형생활가전, 인터넷 및 모바일 채널을 통한 매출 증가를 기대하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 91,000원까지 높아졌다가 2015년3월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 83,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 76,667 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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