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[투데이리포트]롯데하이마트, "낮은 기저와 소비 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 롯데하이마트(071840)에 대해 "낮은 기저와 소비 진작 정책 등으로 4Q 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "냉장고와 세탁기 등 백색가전의 주요 유통채널로 여전히 오프라인 매장의 입지가 확고하여 동 품목의 매출이 yoy 5% 이상 꾸준히 늘고, 다양한 소형가전 구색으로 꾸준히 집객이 증가하는 점을 고려하면 중장기적으로 안정적인 성장을 이어가는데 무리가 없을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4Q 실적은 지난 해 10월 시행됐던 단통법에 따른 낮은 기저효과와 10월초 블랙프라이데이 영향으로 무난한 성장이 예상된다. 10월 기존점 성장률도 약 5% 수준으로 양호한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 신규 점포 출시 후유증을 극복하였으나 MERS 등 예상치 못한 변수로 올해 실적은 기대치에 못 미쳤다. 그러나 2016년에는 상기 요인들이 소멸되고 올해 낮은 기저로 부진한 업황을 고려하더라도 영업이익이 yoy 14.0% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,000 | 100,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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