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[투데이리포트]롯데하이마트, "단통법 시행 이후 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 롯데하이마트(071840)에 대해 "단통법 시행 이후 통신시장 재편, 동사에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 유진증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "단통법 실행 이후 전체 시장규모는 줄었으나 시장이 양판점과 통신사직영점 위주로 재편되고 있다. 동사는 통신 3사를 모두 취급하고, 가전 구매시 사용하던 제휴카드 프로모션을 모바일 구매시에도 적용하고 있다. 이에 따라 동사의 시장점유율은 점진적인 확대 국면"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3분기 매출액은 1조 618억원(+4% yoy), 영업이익 590억원(+2.6% yoy)으로 매출액은 7-8월 에어컨 판매가 증가함에 따라 외형성장이 6월 대비 회복추세를 보였기 때문에 컨센서스에 부합한 수준이 예상되나 영업이익은 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 오프라인 유통업체 중 유일한 카테고리 킬러로서 향후 전략에 따라 고마진의 SKU 확대 개연성이 높고, 4분기 지난해 기저효과 및 영업환경 개선에 따라 이익성장이 가능하다는 점이 긍정적. 4분기 매출액 1조 197억원(+7% yoy), 영업이익 371억원(+25% yoy)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 85,000원까지 높아졌다가 2015년9월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,000 | 120,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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