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[투데이리포트]롯데하이마트, "따지고 보면 좋다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 롯데하이마트(071840)에 대해 "따지고 보면 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 대우증권 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "4분기까지 가시적인 실적 증가가 기대되는 점, 국내 소비트렌드의 변화에 맞춰 적극적으로 매출 다변화를 성공적으로 진행하고 있다는 점에서 동사에 대한 적극적인 관심이 다시 필요한 시기이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "모바일은 작년 단통법 시행 이후로 다양한 상품 브랜드 라인업을 강점으로 고성장세를 지속하여 동사의 새로운 주력 단일 상품으로 자리 잡은 상황이다. 더욱 기대가 되는 부분은 소형생활가전의 확대다. 소형생활가전은 향후 1인 가구 증가 등 가구 소형화 추세에 부합하는 상품군으로서 최근 국내 편의점 업체들에게서 확인한 소비 트렌드 변화의 수혜도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 1조 742억원, 622억원으로 전년대비 각각 5.7%, 8.1% 증가할 전망. 작년 3분기에 반영되었던 일회성 이익 90억원을 고려한다면 실질적인 이익 증가율은 20% 이상을 상회할 것으로 판단된다. 4분기 영업이익은 405억원으로 전년 동기 대비 36.8% 급증할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 92,800 | 120,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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