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- 위험대비수익률 -2.2, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들은 하락 우위, 유통업업종 +0.88% - 증권사 목표주가 46,200원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.94%, 외국인 27.06% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 50,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.2, 업종지수보다 낮아 21일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.83% 오른 36,300원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 3.59% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
DI동일	1위	3.5%	1위	9.5%	2위	2.7
롯데하이마트	2위	1.6%	4위	-3.6%	3위	-2.2
현대홈쇼핑	3위	1.5%	3위	-3.4%	4위	-2.2
교촌에프앤비	4위	1.5%	2위	6.0%	1위	4.0
현대그린푸드	5위	1.1%	5위	-8.3%	5위	-7.5
코스피	-	0.5%	-	-1.3%	-	-2.6
유통업	-	1.0%	-	-1.2%	-	-1.2

관련종목들은 하락 우위, 유통업업종 +0.88%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 유통업업종은 0.88% 상승하고 있다.

현대그린푸드	10,000원 0 (0.00%)	교촌에프앤비	21,150원 ▼200(-0.94%)
현대홈쇼핑	84,600원 ▼700(-0.82%)	DI동일	225,500원 ▼500(-0.22%)

증권사 목표주가 46,200원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데하이마트의 평균 목표주가는 46,200원이다. 현재 주가는 36,300원으로 9,900원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 안지영 에널리스트가 " 2Q 에어컨 및 으뜸가전 기저 부담, 7월 에어컨 회복 본격적, 3분기 프리미엄 트렌드로 수익성 전환. 3분기 실적은 TV의 꾸준한 실적과 에어컨 판매량 증가 전환 등 프리미엄 가전을 중심으로 2분기 대비 회복이 가능할 전망. 2021년 롯데하이마트는 오프라인 기존점 스크랩과 재구성으로 2년 연속 18개점 감소에도 효율성 개선은 뚜렷한 것으로 판단됨. 신규점은 메가스토어 중심으로, 온라인도 프리미엄 상품으로 트래픽 증대와 객단가 상승이 가시적이기 때문.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 유안타증권의 박은정,이진협 에널리스트가 " 2Q21 PREVIEW , GPM은 에어컨 등 대형가전 역성장, 모바일 등 저마진 카테고리의 성장에 따른 상품믹스의 악화로 전년대비 감소할 것으로 전망됨. 도쿄올림픽에 따른 TV 수요 증가와 지난해 7월 -50% 감소한 에어컨의 반등이 3Q21 중에 나타난다고 하면, 실적의 변곡점이 나타날 수는 있을 것이라 판단되나, 스포츠 이벤트에 대한 관심도가 높지 않고, 7월부터 시작되는 장마가 부담스러움. 실적 모멘텀 공백기가 될 수 있을 전망. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 46,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.94%, 외국인 27.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.06%를 보였으며 기관은 15.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.53%로 가장 높았고, 외국인이 22.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 50,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 50,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,300원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 49,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.