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IBK투자증권에서 16일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2Q 에어컨 및 으뜸가전 기저 부담"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "7월 에어컨 회복 본격적, 3분기 프리미엄 트렌드로 수익성 전환. 3분기 실적은 TV의 꾸준한 실적과 에어컨 판매량 증가 전환 등 프리미엄 가전을 중심으로 2분기 대비 회복이 가능할 전망. 2021년 롯데하이마트는 오프라인 기존점 스크랩과 재구성으로 2년 연속 18개점 감소에도 효율성 개선은 뚜렷한 것으로 판단됨. 신규점은 메가스토어 중심으로, 온라인도 프리미엄 상품으로 트래픽 증대와 객단가 상승이 가시적이기 때문."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기(yoy) 매출액 11,285억원(+1.1%), 영업이익 640억원(-7.6%)이 전망되는데 매출액은 컨센서스 부합(0.6%), 영업이익은 6% 하회하는 수준."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 한때 2020년11월 60,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 50,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.06.24 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.07.06 목표가 46,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.06.29 목표가 44,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2021.06.24 목표가 45,000 투자의견 BUY 한화투자증권