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[투데이리포트]롯데하이마트, "2Q 리뷰 : 가전…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2Q 리뷰 : 가전 시장 둔화 + 경쟁 심화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 매출액 10,709억원(-1.5% YoY), 영업이익 458억원(-31.5% YoY)를 기록하며, 영업이익 컨센서스 519억원을 하회하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "소비경기가 부진한 상황에서 가전 수요가 전반적으로 하락하였으며, 지난해 대비 상대적으로 덜 더웠던 날씨 탓에 여름 가전의 성장이 좋지 못하였다. 더욱이, LG전자 건조기 이슈에 따라 그 동안 성장을 방어해주던 건조기마저 6월 이후, 성장성이 둔화된 상황이다. 2분기 전반적으로 영업환경이 좋지 못했다"라고 밝혔다. 한편 "날씨에 따른 영업환경의 부진은 3분기에도 지속되고 있는 것으로 파악된다. 무엇보다도 가전에 대한 수요가 전반적으로 둔화되는 국면에서 가전에 대한 유통 전반의 경쟁심화는 더욱 강화되고 있다는 것이 우려스럽다. 당분간은 보수적으로 대응할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년1월 68,000원까지 높아졌다가 2019년2월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 60,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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