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[투데이리포트]롯데하이마트, "하반기 반등을 기다…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 25일 롯데하이마트(071840)에 대해 "하반기 반등을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "매출액 부진으로 인해 영업이익(-28.4%yoy) 또한 감소세가 지속되겠으나, 감소폭 자체는 줄 어들 것으로 전망한다. 1분기는 수익성(매출총이익률: 23.0%, -2.3%p yoy)이 큰 폭으로 악 화된 원인이 대규모 할인행사(매출차감)였던 만큼, 할인행사가 줄어든 2분기에는 수익성 지표 는 안정적으로 유지될 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "수익성 개선은 하반기를 기대한다. 온라인 채널과의 경쟁 심화로 인해 이미 동사가 지난해 하반기 기록한 영업이익 기저가 매우 낮기 때문(3Q18: -20.0%yoy, 4Q18: -53.3%yoy)이다. 아직까지 구 조적인 업황 회복을 논하기는 어렵겠으나, 추가적으로 상황이 악화되지만 않는다면 충분한 영 업이익 개선이 가능한 시점"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 90,000원까지 높아졌다가 2019년5월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 56,700 | 62,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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