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[투데이리포트]롯데하이마트, "당분간 손익 부담 …" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 롯데하이마트(071840)에 대해 "당분간 손익 부담 예상 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데하이마트 4Q18 매출액 9,603억원(-0.25%YoY), 영업이익 134억원(-53.5%YoY)을 기록하여 컨센서스와 당사 추정치를 크게 하회하였다. 하회 이유는 1) 아파트 입주 물량 감소에 따른대형가전 중심의 매출 감소와 2) 온라인몰 매출 증대(하이마트몰 매출 비중 4Q17: 7% ->4Q18 11%)를 위한 판촉비 증가 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2019년도 또한 아파트 입주 물량 감소(-15%YoY)에 따른 대형가전 중심 수요 감소는 지속될 것으로 판단한다. 신규 가전 카테고리의 고성장은 지속되고 있으나 여전히 매출 비중(스타일러매출 비중 1% 미만, 인덕션 1% 미만, 건조기 mid-single 수준)이 낮기 때문에 대형가전 수요 감소를 상쇄하기에는 충분하지 않다. 이에 따라 19년도 또한 매출 성장 둔화 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 90,000원까지 높아졌다가 2018년12월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 68,333 | 86,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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