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[투데이리포트]롯데하이마트, "1분기 실적 반등을…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 롯데하이마트(071840)에 대해 "1분기 실적 반등을 기대한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "실적이 부진했던 이유는 1)매출이 당초 예상보다도 적게 나왔으며, 2)온라인 쇼핑몰에서 마케팅을 공격적으로 진행하다 보니 수익성이 악화되었기 때문이다. 특히, 4분기는 계절적 비수기에 해당해 절대 영업이익 규모(2018년 연간 영업이익의 7.2% 수준)가 작은 만큼 부진폭이 더욱 두드러져 보였다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "긍정적으로 볼 수 있는 점은 부진했던 4분기와 달리 1~2월 매출 동향은 회복세가 확인되고 있다는 점이다. 2월 현재까지 누적 매출액은 전년 동기 대비 4~5% 수준의 매출 신장을 보이고 있는 것으로 확인된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 동사의 분기별 실적은 뚜렷한 상고하저(上高下低) 흐름을 보였으며, 특히 지난해 1분기는 상당한 호실적(매출액 +6.4%yoy, 영업이익 +13.7%yoy)이었음을 참고할 필요가 있다. 높은 기저에도 불구하고 1분기 성장세로 전환한 만큼, 현재 판매동향 추세가 이어진다면 하반기로갈수록 실적 개선폭은 커질 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 90,000원까지 높아졌다가 2018년11월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 70,000 | 86,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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