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[투데이리포트]롯데하이마트, "4분기에도 쉽지 않…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 21일 롯데하이마트(071840)에 대해 "4분기에도 쉽지 않은 영업환경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "4분기는 추석연휴 시점 차이로 인한 영업일수 증가, 생활가전 판매량 확대에 따른 효과, 지난해 낮은 기저로 인해서 시장 기대치는 성장에 무게를 두었다. 하지만, 기저의 경우 ‘16년 4분기 일시적 비용 환입으로 인한 영향이고, 최근 백색가전 판매량 추이를 감안할 때 실적 성장은 쉽지 않다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "영업환경이 부진한 것은 사실이나, 현 주가 수준은 과도한 것으로 판단한다. 그렇게 생각하는 이유는 1) 최근 주가 수준이 공모가 이하로 하락하였고, 2) 주요 유통업체와 비교할 때 영업실적이 나쁘지 않으며, 3)온라인채널과 생활가전 성장률이 긍정적이기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 94,000원까지 높아졌다가 2018년11월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 75,000 | 86,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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