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[투데이리포트]롯데하이마트, "부진한 4Q18실적…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 19일 롯데하이마트(071840)에 대해 "부진한 4Q18실적, 약화되는 반등 모멘텀 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "17년 점포수 순증은 +5개점이며, 18년 순증 점포수는 2개점 내외가 될 것으로 추정한다. 4Q18 백화점 매장 출점이 있을 것이라는 점이 특이 사항이지만, 백화점 점포의 빠른 전환이 있을 것으로 전망하지는 않는다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "냉장고, 에어컨, 건조기, 공기청정기등이 방어적 역할을 하겠지만, 4Q18 전체 매출액은 전년대비 감소할 것으로 추정한다. 판촉비의 경우 인건비 증가 요인이 있을 것으로 추정한다. 3Q18 기본급여 인상이 있었고(소급적용), 200여명의 정규직 신규 채용에 따른 인건비 부담이 있을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 매출액은 1.9%YoY감소한 9,440억원, 영업이익은 11.6% 감소한 256억원으로 3Q18에 이은 실적 부진이 지속될 것으로 전망한다. 참고적으로 4Q18 컨센서스 영업이익은 4.2%YoY증가한 301억원 수준이다. 내수 침체와 오프라인 점포의 효율성 둔화가 동사의 기존점 실적에 반영되고 있다. 2019년 이익 전망시 보수적 접근이 필요할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 95,000원까지 높아졌다가 2018년11월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 75,000 | 86,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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