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[투데이리포트]롯데하이마트, "실적 컨센서스 하회…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 롯데하이마트(071840)에 대해 "실적 컨센서스 하회, 4분기 성장률 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 삼성증권 남욱진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데하이마트의 3분기 매출은 yoy 5.7% 감소한 1조 1,130억원, 영업이익은 20% 감소한 647억원으로 컨센서스(매출 1조 1,774억원, 영업이익 798억원)를 크게 하회. 3분기 매출 역신장은 전년동기의 high base(에어컨 판매 사상 최고치 등)가 가장 큰 이유임. 7월 중순~8월까지 더위로 인한 에어컨 판매호조에도 불구하고 7월 중순까지의 매출 역신장, 9월 추석연휴로 인한 영업실적 둔화가 부정적으로 작용"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최근 실적 모멘텀 둔화로 인해 주가 조정으로 현재 주가기준 19년 forward PER 8.3배로 업종평균 대비 저평가. 연말 배당주로 관심 집중: 현재 주가 수준에서 배당을 감안하면 추가 하락에 대한 리스크는 적을 것으로 보임. 주당배당금이 2017년 1,850원에서 2018년 2,000원 이상으로 증가 예상. 2,000원 기준 시가배당률은 3.6% 수준으로 유통업계 최고 수준"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 77,100 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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