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[투데이리포트]롯데하이마트, "높아진 기저가 부담…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 롯데하이마트(071840)에 대해 "높아진 기저가 부담으로 작용 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데하이마트의 2019년 매출액과 영업이익은 각각 4조 2,672억원(+2.8%yoy),2,219억원(+7.3%yoy)으로 전망한다. 환경관련 제품들의 판매 호조가 지속되고 있으나, 2016~2017년 무더위로 인해 에어컨 부문의 기저가 높다는 점이 부담요인으로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 온라인 매출액 비중이 3Q18 기준 27%까지 확대되었다. 이는 롯데 그룹유통사 중 가장 높은 수준으로 옴니채널 전략이 성공을 거두고 있기 때문으로 추정할 수 있다. 오프라인 가전양판점이라는 한계를 벗어나 소비 트랜드 변화에 성공적으로 대응해나가고 있음을 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 동사의 주당 배당금은 2,000원 수준으로 전망한다. 롯데그룹이 배당성향을 30%까지 확대함에 따라 과거와는 달리 배당은 새로운 투자포인트가 되고 있다. 현재 주가 기준 배당수익률이 약 3.8%에 달하며, 이는 업종 내 최고 수준에 해당하는만큼 추가적인 주가 하락은 제한적일 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 76,111 | 83,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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