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[투데이리포트]롯데하이마트, "가전 소비 사이클 …" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 9일 롯데하이마트(071840)에 대해 "가전 소비 사이클 회복 여부 관건"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "소비심리 위축과 부동산 거래량 감소에 따른 이사수요 둔화로 가전 소비 사이클이 하향세로 전환되었다. 그럼에도 롯데하이마트는 수익성이 높은 PB상품 및 생활가전 카테고리 비중 확대와 온라인 및 옴니채널에서의 꾸준한 성과, 그리고 양호한 현금 흐름에 기반한 높은 배당수익률 (2018년 기준 3.5% 예상)로 투자 매력은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "롯데하이마트의 3분기 실적은 매출액 1조 1,130억원 (-5.7% YoY), 영업이익 647억원 (-20.0% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 1조 1,774억원, 영업이익 798억원)를 크게 하회했다. 전반적인 매출 부진과 함께 인건비및 지급수수료가 증가하면서 영업이익이 전년동기대비 크게 감소했다 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 83,000 | 94,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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