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[투데이리포트]롯데하이마트, "우려보다는 안정적…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 17일 롯데하이마트(071840)에 대해 "우려보다는 안정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "7월 매출은 에어컨 기고 효과로 부진했지만 폭염과 함께 8월 매출은전년대비 회복되고 있다. 가전 판매의 경우 보통 추석전 1주간 매출이 부진하며 추석 차이로 인해9월 매출이 다소 부진할 수 있다. 명절효과에 따라 10월 매출은 회복될 것이며 기저효과가 있는 4Q18 매출은 전년대비 다시 회복세될 전망이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "TV는 대규모 스포츠 행사에 따른 수요 증가와 판촉으로 2Q18 20%대 성장을 보였으나 3Q18에는 10%수준 감소할 것으로 전망한다. 냉장고의 경우 김치냉장고는 전년대비 비슷한 매출을 기록하고 일반 냉장고는 소폭 매출 감소세가 나타날 전망이다. 정보통신은 PC와 모바일 판매 부진으로 20%대의 매출 감소세가 나타날 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "3Q18 매출액은 2.3%YoY감소한 11,526 억원으로 컨센서스를 6.1%하회하고 영업이익은 -4.6%YoY감소한 772억원으로 역시 컨센서스를 9.2%하회할 것으로 추정한다. 에어컨 기고효과, 추석 영향, 정보통신 매출 부진, 내수 경기 침체 등이 실적 감소의 원인이 될 전망이다. 3Q18 실적 부진은 에어컨 판매와 추석 등에 따른 계절성 변수에 따른 것이며, 당사의 우려보다는 비교적 안정적 실적 추세를 유지하고 있다고 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 86,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 95,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 92,300 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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