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[투데이리포트]롯데하이마트, "롯데그룹내 효자, …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 13일 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데그룹내 효자, 없었으면 어쩔 뻔 했나..."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "2Q18 매출액은 2.4%YoY증가한 10,870억원, 영업이익은 9.3%YoY증가한 669억원, 당기순이익은 9.5%YoY증가한 495억원을 기록했다. 영업이익은 당사의 추정치와 시장 컨센서스를 각각 5.9%, 2.8%상회하면서 개선세를 지속했다. 롯데그룹 계열사중 그나마 가장 탄탄한 실적 개선을 나타내고 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "전년동기 에어컨 매출 기고 효과에도 불구하고 대형 스포츠 이벤트 효과와 환경관련 가전(건전기, 청정기, 무선청소기) 고성장, 온라인 매출 증가로 전년대비 매출 증가세를 유지했다. 프리미엄 가전 및 고마진 상품 비중 상승에 따른 ASP상승과 판관비 구조 안정화로 향후 영업이익 개선 추세가 지속될 전망이다. 고수익 상품을 중심으로 온라인 경쟁력을 강화하는 동시에 카테고리 특화샵과 체험형 매장에 안정적으로 투자하면서 긍정적 실적 흐름이 지속될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 86,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 92,727 | 100,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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